Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 07.11.2013 N 11/10 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Тепловые сети Белгородского района" в сфере теплоснабжения на 2014 год"
КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 7 ноября 2013 г. № 11/10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства области от 3 июня 2013 года № 204-пп, решением Муниципального совета Белгородского района от 23 мая 2013 года № 596 "О согласовании инвестиционной программы МУП "Тепловые сети Белгородского района" на 2014 - 2016 г.г.", протоколом заседания коллегии Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 7 ноября 2013 года № 11 приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу МУП "Тепловые сети Белгородской района" в сфере теплоснабжения на 2014 год (в части технического перевооружения котельной в пос. Разумное Белгородского района) согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ
Приложение
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 7 ноября 2013 года № 11/10
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА" НА 2014 Г.
1. Паспорт
инвестиционной программы МУП "Тепловые сети
Белгородского района" на 2014 г.
Наименование программы Инвестиционная программа МУП "Тепловые сети
Белгородского района" на 2014 г.
Основание для Основанием для выполнения работ является моральный
разработки программы и физический износ объектов теплоснабжения на
территории Белгородского района, отчеты наладочных
организаций.
Руководящим документом является:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О
теплоснабжении";
- схемы теплоснабжения Белгородского района
Белгородской области
Заказчик программы Администрация Белгородского района Белгородской
области
Разработчик программы МУП "Тепловые сети Белгородского района"
Сроки реализации 1 год
программы
Исполнитель программы МУП "Тепловые сети Белгородского района"
Основные направления Техническое перевооружение котельных с заменой
инвестиционной морально и физически изношенного оборудования
программы
Объемы и источники Амортизационные отчисления, прибыль
финансирования теплоснабжающей организации, (объем финансирования
- 22540 тыс. руб.)
Ожидаемые результаты Улучшение качества теплоснабжения и горячего
водоснабжения потребителей, снижение издержек
производства
Контроль за Администрация Белгородского района Белгородской
исполнением программы области
2. Анкета МУП "Тепловые сети Белгородского района"
1. Общая информация о предприятии
Юридический статус и общие данные о предприятии:
1. Наименование компании:
полное: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети Белгородского района".
2. Адрес: Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Бельгина, д. 9;
тел./факс: (4722) 59-29-00, 59-56-56;
к/сч. 30101810100000000835;
р/сч. 40702810205250005793;
БИК 042007835;
ИНН 3102204827;
КПП 310201001;
Филиал ОАО "Банк ВТБ" г. Воронеж.
3. Перечень мероприятий по техническому
перевооружению котельных на 2014 г.
Перечень объектов, подлежащих техническому перевооружению в 2014 г., представлен в приложении № 1 к инвестиционной программе.
3. Перечень целевых показателей
Котельная № 1 п. Разумное
№ Наименование целевого Единица До После %
п/п показателя измерения технического технического
перевооружения перевооружения
1. Показатели энергетической эффективности
1.1 Удельный расход газа на м3/Гкал 140,7 137,8 97,9
выработанную тепловую
энергию
1.2 Удельный расход кВт.ч/Гкал 41,8 38,4 91,9
электроэнергии на
выработанную тепловую
энергию
2. Показатели надежности
2.1 Удельный вес котельного % 100 50,0 50,0
оборудования с
превышением
нормативного срока
эксплуатации
4. Описание инвестиционной программы
Основной задачей выполнения инвестиционной программы по техническому перевооружению объектов теплоснабжения Белгородского района Белгородской области является обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией. Программа направлена на техническое перевооружение существующих источников генерации, повышение эффективности работы энергоустановок, снижение затрат на производство тепловой энергии. Программа разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и на основании утвержденных схем теплоснабжения Белгородского района Белгородской области.
Реализация данного проекта позволит повысить КПД котлов, установить средства диспетчерского управления, снизить затраты на энергоресурсы и эксплуатационное затраты на техническое обслуживание котельной, повысить качество и надежность теплоснабжения.
Расчет экономии энергоресурсов представлен в приложении № 2.
Программа разработана на один год. В 2014 году предусмотрено техническое перевооружение котельной № 1 п. Разумное.
Котлы АВ-3, установленные в котельной № 1 п. Разумное, превысили срок службы на 11 лет (по нормативу срок службы 16 лет, фактически 27 лет). Оборудование полностью исчерпало свой ресурс, что влечет за собой высокие затраты на ремонт и эксплуатацию. Вместо них в 2014 г. устанавливается 2 котла, проводится реконструкция технологических трубопроводов и газовой системы.
Затраты на техническое перевооружение котельной п. Разумное (I очередь 2014 г.) составляют 22540 тыс. руб. Годовой экономический эффект от реализации данного мероприятия составит 3082 тыс. руб. (приложение № 3).
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта. Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, внедрение средств механизации и автоматизации производства, совершенствование способов организации труда, производства и управления, улучшение качества предоставляемых услуг.
МУП "Тепловые сети Белгородского района" является производителем тепловой энергии, поэтому регулирование тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", Приказ ФСТ от 13.06.2013 № 760-э "Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения"), в связи с этим затраты на инвестиционную программу включаются в средний отпускной тариф.
В качестве основных показателей экономической эффективности определен чистый доход, срок окупаемости проекта.
1. Простой срок окупаемости инвестиций (Payback period):
а. Котельная п. Разумное
Pp = Ko / CF,
где Pp - срок окупаемости инвестиций (лет); Ko - затраты на реализацию проекта; CF - доход от реализации данной программы.
Pp = 22540 / 3082 = 7,3 года
Таким образом, затраты возместятся в течение 7,3 года от экономического жизненного цикла инвестиционного проекта.
6. График производства работ
тыс. руб.
№ Наименование Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
п/п работ
2014 г.
1 Проектно-сметная документация 1200 1200
2 Демонтаж оборудования 1300 1300
3 Монтаж оборудования 19040 9520 9520
4 Пуск, режимно-наладочные испытания 1000 1000
Итого 22540 1200 10820 9520 1000
7. Финансовый план МУП "Тепловые сети Белгородского района"
по реализации инвестиционной программы на 2014 г.
тыс. руб.
№ Наименование План В т.ч. источники
п/п объекта техперевооружения финансирования
на год Амортизационные Прибыль
отчисления
2014 г.
1 Котельная п. Разумное (I 22540 8282 14258
очередь)
8. Отчет об исполнении финансового плана МУП
"Тепловые сети Белгородского района" за 2012 г.
тыс. руб.
№ Наименование объекта Фактическое В т.ч. источники
п/п техперевооружения (котельные) финансирование
за год Амортизационные Прибыль
отчисления
1 № 3 с. Стрелецкое, с. 14167 4708 9459
Хохлово, с. Политотдельское,
с. Мясоедово
9. Отчет об исполнении инвестиционной
программы за 2010 - 2012 г.г.
№ Наименование объекта Установлено Фактически введено
п/п техперевооружения новых котлов мощностей, Гкал
2010 г.
1 Котельная № 2 п. Разумное 3 3,24
2 Котельная с. Беловское 3 2,1
3 Котельная п. Новосадовый 3 2,1
4 Котельная с. Крутой Лог 3 0,9
2011 г.
1 Котельная № 1 с. Стрелецкое 3 0,9
2 Котельная с. Пушкарное 3 1,4
3 Котельная с. Головино 3 0,516
4 Котельная с. Ерик 3 0,516
2012 г.
1 Котельная № 3 с. Стрелецкое 3 0,3
2 Котельная с. Политотдельское 3 1,43
3 Котельная с. Хохлово 3 0,771
4 Котельная с. Мясоедово 3 0,414
10. Расчет тарифных последствий в результате
реализации инвестиционной программы
№ Показатели 2013 2014
п/п
1 Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал 210,658 210,658
2 Тариф ожидаемый, руб./Гкал (без НДС) 1311,7 1312,0
2.1. в т.ч. дополнительный тариф в целях реализации 104,2 106,7
инвестиционной программы
3 Объем выручки без НДС, тыс. руб. 276319 276387
3.1. в т.ч. выручка, полученная за счет введения 21950 22540
дополнительного тарифа в целях реализации
инвестиционной программы
4 Себестоимость продукции, тыс. руб. 255427 248108
4.1. В т.ч. амортизация 5601 8282
5 Валовая прибыль, тыс. руб. 20892 18279
5.1. в т.ч. дополнительный доход, полученный за счет 20436 17823
введения дополнительного тарифа в целях реализации
инвестиционной программы
6 Налоги, тыс. руб. 4543 4021
6.1. в т.ч. от дополнительного дохода, полученного в 4087 3565
связи с повышением тарифа в целях реализации
инвестиционной программы
7 Прибыль после налогообложения, тыс. руб. 16349 14258
7.1. в т.ч. дополнительная от дохода, полученного за 16349 14258
счет дополнительного тарифа и направляемого на
реализацию инвестиционной программы
В данном расчете отражено влияние на тариф только инвестиционной составляющей при прочих равных условиях регулирования. В соответствии с результатами расчета можно сделать вывод, что данный инвестиционный проект практически не оказывает влияния на текущий уровень тарифов, при этом его реализация позволит в дальнейшем устанавливать тарифы с учетом полученных результатов по сокращению издержек производства.
Приложение № 1
3. Перечень объектов, подлежащих техническому
перевооружению на 2014 г.
N№ Инвестиции по Год Ед. Вводи- Сметная Стои- СМР в Срок План, План План План План Источник
п/п видам бизнеса, начала и изм. мая стои- мость сметной окупа- в тек. I кв. II III IV финанси-
наименование окон- мощ- мость в обору- стои- емости, ценах кв. кв. кв. рования,
объекта, чания ность, текущих дов. в мости лет без наиме-
укрупненная строи- км, ценах сметной проекта НДС нование
расшифровка по тельства м3, 2012 стои-
видам работ по кВт, г., без мости
объекту Гкал и НДС проекта
т.д.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17
на 2014 год
1 Котельная № 1 2014 - Гкал 14,0 22540 18040 4500 7,3 22540 1200 10820 9520 1000 Амортиза-
п. Разумное, 2014 ционные
1-я очередь, отчисления,
замена прибыль
котлоагрегатов
ИТОГО по 14,0 22540 18040 4500 7,3 22540 1200 10820 9520 1000
котельным:
Приложение № 2
Пояснение к инвестиционной программе МУП
"Тепловые сети Белгородского района" на 2014 г.
1. Расчет экономии газа
N№ Наименование Годовая до техперево- после экономия газа
п/п котельной выра- оружения техперево-
ботка, оружения
Гкал
уд. годовой уд. годовой м3 руб.
норма расход норма расход
м3/Гкал газа, м3/Гкал газа,
н. м3 м3
1 Котельная № 51290 140,7 7216503 137,8 7067762 148741 766016
1 п.
Разумное
Итого: 766016
2. Расчет экономии электроэнергии
N№ Наименование Годовая до техперево- после экономия
п/п котельной выра- оружения техперево- электроэнергии
ботка, оружения
Гкал
уд. годовой уд. годовой кВт руб.
норма расход норма расход
кВт.ч/ эл. эн. кВт.ч/ эл.
Гкал кВт.ч Гкал эн.,
кВт.ч
1 Котельная № 51290 41,8 2143922 38,4 1969536 174386 697544
1 п.
Разумное
Итого: 697544
Всего 1463560
энерго-
ресурсов:
Приложение № 3
Пояснение к инвестиционной программе МУП "Тепловые
сети Белгородского района" на 2014 г.
№ Наименование Экономический эффект от введения мероприятий
п/п объекта
техперевооружения дельта дельта дельта Итого,
энергоресурсов, фонд оплаты ремонтный тыс.
тыс. руб. труда с налогом, фонд руб.
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1 Котельная № 1 п. 1463,6 468,4 1150,0 3082,0
Разумное
ИТОГО: 1463,6 468,4 1150,0 3082,0
------------------------------------------------------------------